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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 691 083.00 | 1 511 963.00 | 179 120.00 | 1 691 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 236.00 | 6 299.00 | 2 937.00 | 9 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 967.00 | | 67 967.00 | 67 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 502.00 | 1 518 262.00 | 251 240.00 | 1 769 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 287.00 | | 93 287.00 | 93 287.00 |
BZ Autres créances | 46 269.00 | | 46 269.00 | 46 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 128.00 | 19 065.00 | 143 063.00 | 162 128.00 |
CF Disponibilités | 412 703.00 | | 412 703.00 | 412 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 628.00 | 19 065.00 | 696 563.00 | 715 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 130.00 | 1 537 327.00 | 947 804.00 | 2 485 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 100.00 | | | 493 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 731.00 | | | 188 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
DH Report à nouveau | 94 874.00 | | | 94 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 289.00 | | | 37 289.00 |
DL TOTAL (I) | 821 837.00 | | | 821 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 308.00 | | | 41 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 828.00 | | | 67 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 966.00 | | | 125 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 804.00 | | | 947 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 966.00 | | | 125 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 965.00 | | 39 965.00 | 39 965.00 |
FG Production vendue services | 253 904.00 | 2 315.00 | 256 220.00 | 253 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 869.00 | 2 315.00 | 296 184.00 | 293 869.00 |
FM Production stockée | | | 67 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 415.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 476.00 | | | 430 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 187.00 | | | 393 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 289.00 | | | 37 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 560.00 | | 140 617.00 | 1 691 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 675.00 | 1 769 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 691 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 675.00 | 77 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 033.00 | | 71 050.00 | 1 620 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 311.00 | | 69 567.00 | 70 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 833.00 | 104 487.00 | 1 059.00 | 1 414 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408 879.00 | 103 084.00 | | 1 408 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 955.00 | 1 404.00 | 1 059.00 | 5 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 415.00 | 19 065.00 | 48 415.00 | 48 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 415.00 | 19 065.00 | 48 415.00 | 48 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 415.00 | 19 065.00 | 48 415.00 | 48 415.00 |
UG ‐ Financières | | 19 065.00 | 48 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 93 287.00 | 93 287.00 | | 93 287.00 |
VB T. V. A. | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
VC Groupe et associés | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 013.00 | 142 013.00 | | 142 013.00 |
VW T.V.A. | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 966.00 | 125 966.00 | | 125 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
ST Autres comptes | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
YT Sous‐traitance | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 736.00 | | | 50 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 778.00 | | | 57 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |