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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950 225.00 | 1 825 542.00 | 124 683.00 | 1 950 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 551.00 | 6 169.00 | 3 381.00 | 9 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 828.00 | | 56 828.00 | 56 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 605.00 | 1 831 711.00 | 184 893.00 | 2 016 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 965.00 | | 51 965.00 | 51 965.00 |
BZ Autres créances | 228 395.00 | | 228 395.00 | 228 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 539.00 | 52 774.00 | 139 765.00 | 192 539.00 |
CF Disponibilités | 300 133.00 | | 300 133.00 | 300 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 874.00 | 52 774.00 | 722 100.00 | 774 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 480.00 | 1 884 485.00 | 906 994.00 | 2 791 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 600.00 | 412 600.00 | | 412 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 570.00 | 98 570.00 | | 98 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 315.00 | 14 392.00 | | 18 315.00 |
DH Report à nouveau | 193 145.00 | 118 609.00 | | 193 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 618.00 | 78 459.00 | | 42 618.00 |
DL TOTAL (I) | 765 250.00 | 722 632.00 | | 765 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 158.00 | 19 104.00 | | 66 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 489.00 | 63 809.00 | | 60 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 094.00 | 13 530.00 | | 15 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 743.00 | 96 444.00 | | 141 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 994.00 | 819 076.00 | | 906 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 743.00 | 96 444.00 | | 141 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 434.00 | | 37 434.00 | 37 434.00 |
FG Production vendue services | 262 520.00 | | 262 520.00 | 262 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 954.00 | | 299 954.00 | 299 954.00 |
FM Production stockée | | | 56 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 897.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 691.00 | 23 629.00 | | 9 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 537.00 | 348 317.00 | | 418 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 919.00 | 269 858.00 | | 375 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 618.00 | 78 459.00 | | 42 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 709.00 | | 124 882.00 | 1 958 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 314.00 | 4 671.00 | 2 016 605.00 | 62 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 314.00 | 4 671.00 | 66 379.00 | 62 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885 351.00 | | 64 873.00 | 1 885 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 357.00 | | 60 008.00 | 73 357.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 522.00 | 64 861.00 | 4 671.00 | 1 771 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 761 683.00 | 63 858.00 | | 1 761 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 838.00 | 1 002.00 | 4 671.00 | 9 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 021.00 | 52 774.00 | 57 021.00 | 57 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 021.00 | 52 774.00 | 57 021.00 | 57 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 021.00 | 52 774.00 | 57 021.00 | 57 021.00 |
UG ‐ Financières | | 51 605.00 | 57 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 158.00 | 66 158.00 | | 66 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
UX Autres créances clients | 51 965.00 | 51 965.00 | | 51 965.00 |
VB T. V. A. | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
VC Groupe et associés | 201 422.00 | | 201 422.00 | 201 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 201.00 | 80 779.00 | 201 422.00 | 282 201.00 |
VW T.V.A. | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 743.00 | 141 743.00 | | 141 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
ST Autres comptes | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
YT Sous‐traitance | 44 234.00 | | | 44 234.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 878.00 | | | 55 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 382.00 | | | 75 382.00 |