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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 172.00 | 2 572.00 | 2 600.00 | 5 172.00 |
AN Terrains | 9 074.00 | 1 492.00 | 7 582.00 | 9 074.00 |
AP Constructions | 989 951.00 | 65 630.00 | 924 321.00 | 989 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 628.00 | 67 958.00 | 49 670.00 | 117 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 932.00 | 179 355.00 | 322 577.00 | 501 932.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 817.00 | 317 007.00 | 1 306 810.00 | 1 623 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 676.00 | | 127 676.00 | 127 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 624.00 | | 120 624.00 | 120 624.00 |
BZ Autres créances | 93 952.00 | | 93 952.00 | 93 952.00 |
CF Disponibilités | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 318.00 | | 349 318.00 | 349 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 134.00 | 317 006.00 | 1 656 128.00 | 1 973 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 648.00 | 76 039.00 | | 112 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 972.00 | 36 609.00 | | 85 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
DL TOTAL (I) | 223 727.00 | 118 148.00 | | 223 727.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 485.00 | 660.00 | | 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 821.00 | 1 436 508.00 | | 1 251 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 797.00 | 447 271.00 | | 83 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 297.00 | 19 290.00 | | 46 297.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 401.00 | 1 953 729.00 | | 1 432 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 128.00 | 2 071 877.00 | | 1 656 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 405.00 | | 1 028 453.00 | 1 591 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 172.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 996 041.00 | | 1 623 817.00 | 996 041.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 996 041.00 | | 1 618 586.00 | 996 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 345.00 | | 1 023 281.00 | 1 591 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 752.00 | 111 254.00 | | 205 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 572.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 752.00 | 108 682.00 | | 205 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 797.00 | 83 797.00 | | 83 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 624.00 | 120 624.00 | | 120 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
VC Groupe et associés | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 462.00 | 106 125.00 | 472 791.00 | 1 224 462.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 970.00 | | | 104 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 016.00 | | | 287 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 908.00 | 214 908.00 | | 214 908.00 |
VW T.V.A. | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 401.00 | 314 064.00 | 472 791.00 | 1 432 401.00 |