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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 172.00 | 5 158.00 | 14.00 | 5 172.00 |
AN Terrains | 11 044.00 | 3 632.00 | 7 412.00 | 11 044.00 |
AP Constructions | 1 102 552.00 | 139 005.00 | 963 547.00 | 1 102 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 228.00 | 79 630.00 | 55 598.00 | 135 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 932.00 | 206 840.00 | 295 093.00 | 501 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 988.00 | 434 265.00 | 1 321 723.00 | 1 755 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 447.00 | | 149 447.00 | 149 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 169.00 | | 130 169.00 | 130 169.00 |
BZ Autres créances | 96 256.00 | | 96 256.00 | 96 256.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 280.00 | | 376 280.00 | 376 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 268.00 | 434 265.00 | 1 698 003.00 | 2 132 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 619.00 | 112 648.00 | | 198 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 308.00 | 85 972.00 | | -7 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 208.00 | 19 608.00 | | 18 208.00 |
DL TOTAL (I) | 215 019.00 | 223 727.00 | | 215 019.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 485.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 339.00 | 1 251 821.00 | | 1 297 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 087.00 | 83 797.00 | | 107 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 559.00 | 46 297.00 | | 28 559.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 984.00 | 1 432 401.00 | | 1 482 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 003.00 | 1 656 128.00 | | 1 698 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 817.00 | | 132 171.00 | 1 623 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 585.00 | | 132 171.00 | 1 618 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 006.00 | 117 259.00 | | 317 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 572.00 | 2 586.00 | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 435.00 | 114 673.00 | | 314 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 087.00 | 107 087.00 | | 107 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 169.00 | 130 169.00 | | 130 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VC Groupe et associés | 57 586.00 | 57 586.00 | | 57 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 276.00 | 59 276.00 | | 59 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 588.00 | 138 401.00 | 556 652.00 | 1 313 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 211.00 | | | 106 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VP Divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 758.00 | 226 758.00 | | 226 758.00 |
VW T.V.A. | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 509.00 | 383 322.00 | 556 652.00 | 1 558 509.00 |