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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
AN Terrains | 11 044.00 | 4 954.00 | 6 090.00 | 11 044.00 |
AP Constructions | 1 174 043.00 | 297 920.00 | 876 123.00 | 1 174 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 448.00 | 107 575.00 | 38 874.00 | 146 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 232.00 | 261 724.00 | 241 508.00 | 503 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 999.00 | 677 344.00 | 1 162 655.00 | 1 839 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 148.00 | | 300 148.00 | 300 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 065.00 | | 149 065.00 | 149 065.00 |
BZ Autres créances | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -200 000.00 | | -200 000.00 | -200 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 277 058.00 | | 277 058.00 | 277 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 058.00 | 677 344.00 | 1 439 713.00 | 2 117 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 619.00 | 198 619.00 | | 198 619.00 |
DH Report à nouveau | -123 960.00 | -7 308.00 | | -123 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 980.00 | -116 652.00 | | -34 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 408.00 | 16 808.00 | | 15 408.00 |
DL TOTAL (I) | 60 587.00 | 96 967.00 | | 60 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 487.00 | 1 222 817.00 | | 1 089 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 973.00 | | | 80 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 588.00 | 106 952.00 | | 201 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 077.00 | 12 814.00 | | 7 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 126.00 | 1 342 583.00 | | 1 379 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 713.00 | 1 439 550.00 | | 1 439 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 700.00 | | 1 300.00 | 1 838 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 839 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 834 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 468.00 | | 1 300.00 | 1 833 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 525.00 | 122 819.00 | | 554 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 353.00 | 122 819.00 | | 549 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 588.00 | 201 588.00 | | 201 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UX Autres créances clients | 149 065.00 | 149 065.00 | | 149 065.00 |
VB T. V. A. | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 535.00 | 141 321.00 | 469 434.00 | 1 036 535.00 |
VI Groupe et associés | 80 973.00 | 80 973.00 | | 80 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 652.00 | | | 138 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 910.00 | 176 910.00 | | 176 910.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 777.00 | 476 564.00 | 469 434.00 | 1 371 777.00 |