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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
AN Terrains | 11 044.00 | 4 297.00 | 6 747.00 | 11 044.00 |
AP Constructions | 1 174 043.00 | 216 863.00 | 957 180.00 | 1 174 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 448.00 | 93 922.00 | 52 527.00 | 146 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 932.00 | 234 271.00 | 267 661.00 | 501 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 700.00 | 554 525.00 | 1 284 175.00 | 1 838 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 356.00 | | 217 356.00 | 217 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 025.00 | | 80 025.00 | 80 025.00 |
BZ Autres créances | 55 114.00 | | 55 114.00 | 55 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -200 000.00 | | -200 000.00 | -200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 375.00 | | 155 375.00 | 155 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 075.00 | 554 525.00 | 1 439 550.00 | 1 994 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 619.00 | 198 619.00 | | 198 619.00 |
DH Report à nouveau | -7 308.00 | | | -7 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 652.00 | -7 308.00 | | -116 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 808.00 | 18 208.00 | | 16 808.00 |
DL TOTAL (I) | 96 967.00 | 215 019.00 | | 96 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 817.00 | 1 297 339.00 | | 1 222 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 952.00 | 107 087.00 | | 106 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 814.00 | 28 559.00 | | 12 814.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 342 583.00 | 1 482 984.00 | | 1 342 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 550.00 | 1 698 003.00 | | 1 439 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 988.00 | | 82 712.00 | 1 755 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 838 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 833 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 756.00 | | 82 712.00 | 1 750 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 265.00 | 120 260.00 | | 434 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 158.00 | 14.00 | | 5 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 107.00 | 120 246.00 | | 429 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 952.00 | 106 952.00 | | 106 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 80 025.00 | 80 025.00 | | 80 025.00 |
VB T. V. A. | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 337.00 | 139 802.00 | 513 837.00 | 1 176 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 401.00 | | | 138 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 472.00 | 135 472.00 | | 135 472.00 |
VW T.V.A. | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 353.00 | 298 818.00 | 513 837.00 | 1 335 353.00 |