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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 165.00 | 39 846.00 | 156 319.00 | 196 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 335.00 | 3 667.00 | 17 667.00 | 21 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 261.00 | 44 477.00 | 185 784.00 | 230 261.00 |
BT Marchandises | 244 921.00 | | 244 921.00 | 244 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 309.00 | 43 148.00 | 683 160.00 | 726 309.00 |
BZ Autres créances | 405 436.00 | | 405 436.00 | 405 436.00 |
CF Disponibilités | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 851.00 | | 276 851.00 | 276 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 999.00 | 43 148.00 | 1 626 851.00 | 1 669 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 261.00 | 87 626.00 | 1 812 635.00 | 1 900 261.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 730.00 | | | 408 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 301.00 | | | 220 301.00 |
DL TOTAL (I) | 640 032.00 | | | 640 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 338.00 | | | 104 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 798.00 | | | 558 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 042.00 | | | 163 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
EA Autres dettes | 342 742.00 | | | 342 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 603.00 | | | 1 172 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 635.00 | | | 1 812 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 209.00 | | | 1 081 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 881 533.00 | | 1 881 533.00 | 1 881 533.00 |
FD Production vendue biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 476 603.00 | | 476 603.00 | 476 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 136.00 | | 2 360 136.00 | 2 360 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 148.00 | |
GE Autres charges | | | 7 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 311.00 | | | 130 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 078.00 | | | 110 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 664.00 | | | 74 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 157.00 | | | 2 453 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 855.00 | | | 2 232 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 301.00 | | | 220 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 310 624.00 | | | 310 624.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 191 148.00 | | | 191 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 262.00 | | 227 152.00 | 230 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 500.00 | 344 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 500.00 | 331 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 501.00 | | 226 762.00 | 217 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 798.00 | | 390.00 | 11 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 477.00 | 43 844.00 | 2 422.00 | 44 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 514.00 | 43 844.00 | 2 422.00 | 43 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 798.00 | 558 798.00 | | 558 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 742.00 | 342 742.00 | | 342 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 726 309.00 | 726 309.00 | | 726 309.00 |
VB T. V. A. | 162 303.00 | 162 303.00 | | 162 303.00 |
VC Groupe et associés | 200 813.00 | 200 813.00 | | 200 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 394.00 | | 91 394.00 | 91 394.00 |
VI Groupe et associés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 628.00 | | | 64 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VP Divers | 249 115.00 | 249 115.00 | | 249 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 851.00 | 276 851.00 | | 276 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 080.00 | 1 371 530.00 | 11 550.00 | 1 383 080.00 |
VW T.V.A. | 150 196.00 | 150 196.00 | | 150 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 604.00 | 1 081 210.00 | 91 394.00 | 1 172 604.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |