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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 290.00 | 123 845.00 | 268 445.00 | 392 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 891.00 | 11 747.00 | 17 144.00 | 28 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 451.00 | 136 555.00 | 297 895.00 | 434 451.00 |
BT Marchandises | 692 513.00 | | 692 513.00 | 692 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 417.00 | 48 104.00 | 1 469 312.00 | 1 517 417.00 |
BZ Autres créances | 405 306.00 | | 405 306.00 | 405 306.00 |
CF Disponibilités | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 541.00 | | 191 541.00 | 191 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 038.00 | 48 104.00 | 2 787 934.00 | 2 836 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 490.00 | 184 660.00 | 3 085 830.00 | 3 270 490.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 976 815.00 | | | 976 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 112.00 | | | 566 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 927.00 | | | 1 553 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 396.00 | | | 127 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 980.00 | | | 130 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 315.00 | | | 941 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 813.00 | | | 248 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
EA Autres dettes | 83 198.00 | | | 83 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 902.00 | | | 1 531 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 830.00 | | | 3 085 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 174.00 | | | 1 496 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 290.00 | | | 62 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 296 994.00 | | 4 296 994.00 | 4 296 994.00 |
FG Production vendue services | 1 003 903.00 | | 1 003 903.00 | 1 003 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 300 897.00 | | 5 300 897.00 | 5 300 897.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 305 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 599 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 620.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 495 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 530.00 | | | -11 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 390.00 | | | 209 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 317 278.00 | | | 5 317 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 751 165.00 | | | 4 751 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 112.00 | | | 566 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 427 898.00 | | | 427 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 914.00 | | 89 977.00 | 344 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 12 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 434 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 763.00 | | 89 419.00 | 331 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 188.00 | | 558.00 | 12 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 899.00 | 50 657.00 | | 85 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 936.00 | 50 657.00 | | 84 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 315.00 | 941 315.00 | | 941 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 314.00 | 246 314.00 | | 246 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 198.00 | 83 198.00 | | 83 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 417.00 | 1 517 417.00 | | 1 517 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 291.00 | 62 291.00 | | 62 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 106.00 | 29 378.00 | 35 728.00 | 65 106.00 |
VI Groupe et associés | 133 481.00 | 133 481.00 | | 133 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 660.00 | | | 61 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 307.00 | 405 307.00 | | 405 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 541.00 | 191 541.00 | | 191 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 373.00 | 2 114 265.00 | 12 108.00 | 2 126 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 903.00 | 1 496 175.00 | 35 728.00 | 1 531 903.00 |