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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 859.00 | 274 225.00 | 287 633.00 | 561 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 526.00 | 22 250.00 | 25 275.00 | 47 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 554.00 | 298 339.00 | 325 215.00 | 623 554.00 |
BT Marchandises | 1 405 512.00 | | 1 405 512.00 | 1 405 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 365 709.00 | 138 114.00 | 2 227 595.00 | 2 365 709.00 |
BZ Autres créances | 262 794.00 | | 262 794.00 | 262 794.00 |
CF Disponibilités | 109 792.00 | | 109 792.00 | 109 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 293.00 | | 347 293.00 | 347 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 491 102.00 | 138 114.00 | 4 352 988.00 | 4 491 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 114 656.00 | 436 453.00 | 4 678 203.00 | 5 114 656.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 269 326.00 | | | 1 269 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 558.00 | | | 427 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 884.00 | | | 1 707 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 924.00 | | | 458 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 303.00 | | | 390 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 895.00 | | | 1 866 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 277.00 | | | 155 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392.00 | | | 392.00 |
EA Autres dettes | 96 949.00 | | | 96 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 318.00 | | | 2 970 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 678 203.00 | | | 4 678 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 631.00 | | | 2 627 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830.00 | | | 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 419 771.00 | | 6 419 771.00 | 6 419 771.00 |
FG Production vendue services | 2 545 993.00 | | 2 545 993.00 | 2 545 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 965 764.00 | | 8 965 764.00 | 8 965 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 997 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 924 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -541 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 923.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 424 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 626.00 | | | 138 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 004 453.00 | | | 9 004 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 576 895.00 | | | 8 576 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 558.00 | | | 427 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 956 938.00 | | | 1 956 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 868.00 | | 122 596.00 | 555 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 910.00 | 623 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 910.00 | 609 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 699.00 | | 122 596.00 | 541 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 787.00 | 91 552.00 | | 206 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | 681.00 | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 604.00 | 90 871.00 | | 205 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 896.00 | 1 866 896.00 | | 1 866 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 278.00 | 155 278.00 | | 155 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 043.00 | 485 043.00 | | 485 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
UX Autres créances clients | 2 365 709.00 | 2 365 709.00 | | 2 365 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 095.00 | 115 408.00 | 342 687.00 | 458 095.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890 161.00 | | | 890 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 795.00 | 262 795.00 | | 262 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 293.00 | 347 293.00 | | 347 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987 906.00 | 2 975 798.00 | 12 108.00 | 2 987 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 318.00 | 2 627 632.00 | 342 687.00 | 2 970 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |