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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 863.00 | 1 182.00 | 680.00 | 1 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 052.00 | 188 136.00 | 253 915.00 | 442 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 737.00 | 17 468.00 | 27 268.00 | 44 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 909.00 | | 54 909.00 | 54 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 867.00 | 206 786.00 | 349 080.00 | 555 867.00 |
BT Marchandises | 864 139.00 | | 864 139.00 | 864 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 070.00 | 84 190.00 | 1 345 879.00 | 1 430 070.00 |
BZ Autres créances | 318 378.00 | | 318 378.00 | 318 378.00 |
CF Disponibilités | 1 660 682.00 | | 1 660 682.00 | 1 660 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536 572.00 | | 536 572.00 | 536 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 809 843.00 | 84 190.00 | 4 725 652.00 | 4 809 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 365 710.00 | 290 977.00 | 5 074 732.00 | 5 365 710.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 542 927.00 | | | 542 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 398.00 | | | 726 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 326.00 | | | 1 280 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 099.00 | | | 1 349 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 739.00 | | | 949 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 466.00 | | | 1 200 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
EA Autres dettes | 291 864.00 | | | 291 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 794 406.00 | | | 3 794 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 732.00 | | | 5 074 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 335 994.00 | | | 3 335 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843.00 | | | 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 495 857.00 | | 5 495 857.00 | 5 495 857.00 |
FG Production vendue services | 1 665 468.00 | | 1 665 468.00 | 1 665 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 161 325.00 | | 7 161 325.00 | 7 161 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 173 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 676 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 187 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 428.00 | | | 255 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 176 545.00 | | | 7 176 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 450 146.00 | | | 6 450 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 398.00 | | | 726 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 777 965.00 | | | 777 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 452.00 | | 174 816.00 | 434 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 400.00 | 555 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 400.00 | 541 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963.00 | | 900.00 | 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 183.00 | | 173 916.00 | 421 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 556.00 | 70 231.00 | | 136 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | 219.00 | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 593.00 | 70 012.00 | | 135 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 739.00 | 949 739.00 | | 949 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 466.00 | 200 466.00 | | 200 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 864.00 | 291 864.00 | | 291 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 070.00 | 1 430 070.00 | | 1 430 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 256.00 | 889 844.00 | 458 412.00 | 1 348 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 048.00 | 1 000 048.00 | | 1 000 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 379.00 | 318 379.00 | | 318 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 573.00 | 536 573.00 | | 536 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 129.00 | 2 285 021.00 | 12 108.00 | 2 297 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 794 406.00 | 3 335 994.00 | 458 412.00 | 3 794 406.00 |