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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 7 261.00 | 938.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 308.00 | 23 965.00 | 21 343.00 | 45 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 137.00 | 31 226.00 | 31 911.00 | 63 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 797.00 | | 710 797.00 | 710 797.00 |
BZ Autres créances | 197 689.00 | | 197 689.00 | 197 689.00 |
CF Disponibilités | 137 789.00 | | 137 789.00 | 137 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 214.00 | | 31 214.00 | 31 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 489.00 | | 1 077 489.00 | 1 077 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 626.00 | 31 226.00 | 1 109 400.00 | 1 140 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 328 322.00 | 271 332.00 | | 328 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 996.00 | 96 990.00 | | 74 996.00 |
DL TOTAL (I) | 458 319.00 | 423 322.00 | | 458 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 965.00 | 278 022.00 | | 290 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 343.00 | 235 981.00 | | 186 343.00 |
EA Autres dettes | 38 770.00 | 8 960.00 | | 38 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 566.00 | 247 186.00 | | 85 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 081.00 | 770 149.00 | | 651 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 400.00 | 1 193 471.00 | | 1 109 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 055 180.00 | | 3 055 180.00 | 3 055 180.00 |
FD Production vendue biens | -1 294.00 | | -1 294.00 | -1 294.00 |
FG Production vendue services | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087 372.00 | | 3 087 372.00 | 3 087 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 209.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | 758.00 | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | 758.00 | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757.00 | -758.00 | | -757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 515.00 | 33 867.00 | | 20 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 771.00 | 2 468 030.00 | | 3 090 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 774.00 | 2 371 040.00 | | 3 015 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 996.00 | 96 990.00 | | 74 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 655.00 | | 26 250.00 | 38 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 768.00 | 63 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 768.00 | 53 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 025.00 | | 26 250.00 | 29 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 017.00 | 6 209.00 | | 25 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 017.00 | 6 209.00 | | 25 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 965.00 | 290 965.00 | | 290 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 607.00 | 104 607.00 | | 104 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 566.00 | 85 566.00 | | 85 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
UX Autres créances clients | 710 797.00 | 710 797.00 | | 710 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
VC Groupe et associés | 96 950.00 | 96 950.00 | | 96 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 330.00 | 939 700.00 | 9 630.00 | 949 330.00 |
VW T.V.A. | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 081.00 | 641 644.00 | 9 437.00 | 651 081.00 |