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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 559.00 | 21 646.00 | 97 913.00 | 119 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 299.00 | 33 817.00 | 88 482.00 | 122 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 331.00 | | 32 331.00 | 32 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 189.00 | 55 462.00 | 218 727.00 | 274 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 980.00 | | 906 980.00 | 906 980.00 |
BZ Autres créances | 229 969.00 | | 229 969.00 | 229 969.00 |
CF Disponibilités | 155 197.00 | | 155 197.00 | 155 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 102.00 | | 45 102.00 | 45 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 247.00 | | 1 337 247.00 | 1 337 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 437.00 | 55 462.00 | 1 555 974.00 | 1 611 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 373 319.00 | 328 322.00 | | 373 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 005.00 | 74 996.00 | | -56 005.00 |
DL TOTAL (I) | 372 313.00 | 458 319.00 | | 372 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 905.00 | 9 437.00 | | 119 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 40 000.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 353.00 | 290 965.00 | | 607 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 379.00 | 186 343.00 | | 199 379.00 |
EA Autres dettes | 36 534.00 | 38 770.00 | | 36 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 371.00 | 85 566.00 | | 220 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 661.00 | 651 081.00 | | 1 183 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 974.00 | 1 109 400.00 | | 1 555 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 661.00 | | | 1 183 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 959 492.00 | | 2 959 492.00 | 2 959 492.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 492.00 | | 3 005 492.00 | 3 005 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 236.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 944.00 | 757.00 | | 2 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 944.00 | 757.00 | | 2 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 218.00 | -757.00 | | 16 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 236.00 | 3 090 771.00 | | 3 029 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 242.00 | 3 015 774.00 | | 3 085 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 005.00 | 74 996.00 | | -56 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 137.00 | | 211 052.00 | 63 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 507.00 | | 188 351.00 | 53 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 630.00 | | 22 701.00 | 9 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 226.00 | 24 236.00 | | 31 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 226.00 | 24 236.00 | | 31 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 353.00 | 607 353.00 | | 607 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 532.00 | 55 532.00 | | 55 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 371.00 | 220 371.00 | | 220 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 331.00 | | 32 331.00 | 32 331.00 |
UX Autres créances clients | 906 980.00 | 906 980.00 | | 906 980.00 |
VB T. V. A. | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VC Groupe et associés | 77 453.00 | 77 453.00 | | 77 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 905.00 | 119 905.00 | | 119 905.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 462.00 | 83 462.00 | | 83 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 382.00 | 1 182 051.00 | 32 331.00 | 1 214 382.00 |
VW T.V.A. | 97 989.00 | 97 989.00 | | 97 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 661.00 | 1 183 661.00 | | 1 183 661.00 |