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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 377.00 | 43 446.00 | 81 932.00 | 125 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 552.00 | 57 846.00 | 110 706.00 | 168 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 331.00 | | 32 331.00 | 32 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 261.00 | 101 291.00 | 224 969.00 | 326 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 119.00 | | 1 003 119.00 | 1 003 119.00 |
BZ Autres créances | 207 592.00 | | 207 592.00 | 207 592.00 |
CF Disponibilités | 48 892.00 | | 48 892.00 | 48 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 559.00 | | 1 264 559.00 | 1 264 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 820.00 | 101 291.00 | 1 489 529.00 | 1 590 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 373 319.00 | 373 319.00 | | 373 319.00 |
DH Report à nouveau | -56 005.00 | | | -56 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 613.00 | -56 005.00 | | -10 613.00 |
DL TOTAL (I) | 361 700.00 | 372 313.00 | | 361 700.00 |
DP Provisions pour risques | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 178.00 | 119 905.00 | | 91 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 942.00 | | | 78 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 501.00 | 607 353.00 | | 792 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 757.00 | 199 379.00 | | 140 757.00 |
EA Autres dettes | 18 481.00 | 36 534.00 | | 18 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 220 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 121 979.00 | 1 183 661.00 | | 1 121 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 529.00 | 1 555 974.00 | | 1 489 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 859.00 | 1 183 661.00 | | 951 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 616 857.00 | | 2 616 857.00 | 2 616 857.00 |
FG Production vendue services | 50 131.00 | | 50 131.00 | 50 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 988.00 | | 2 666 988.00 | 2 666 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 850.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 110.00 | 4 580.00 | | 6 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 627.00 | 19 162.00 | | 16 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 603.00 | 19 162.00 | | 20 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | 2 944.00 | | 1 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 761.00 | 2 944.00 | | 4 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 842.00 | 16 218.00 | | 15 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 482.00 | 3 029 236.00 | | 2 694 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 095.00 | 3 085 242.00 | | 2 705 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 613.00 | -56 005.00 | | -10 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 189.00 | | 58 487.00 | 274 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 32 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 416.00 | 326 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 816.00 | 293 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 858.00 | | 56 887.00 | 241 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 331.00 | | 1 600.00 | 32 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 462.00 | 97 102.00 | 51 273.00 | 55 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 462.00 | 97 102.00 | 51 273.00 | 55 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 501.00 | 792 501.00 | | 792 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 331.00 | | 32 331.00 | 32 331.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 119.00 | 1 003 119.00 | | 1 003 119.00 |
VB T. V. A. | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
VC Groupe et associés | 98 918.00 | 98 918.00 | | 98 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 178.00 | | 91 178.00 | 91 178.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 216.00 | | | 37 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 580.00 | 78 580.00 | | 78 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 998.00 | 1 215 667.00 | 32 331.00 | 1 247 998.00 |
VW T.V.A. | 72 532.00 | 72 532.00 | | 72 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 037.00 | 951 859.00 | 91 178.00 | 1 043 037.00 |