| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 431.00 | 67 399.00 | 62 031.00 | 129 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 829.00 | 101 276.00 | 136 553.00 | 237 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 591.00 | 168 676.00 | 231 915.00 | 400 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 916.00 | | 912 916.00 | 912 916.00 |
BZ Autres créances | 174 265.00 | | 174 265.00 | 174 265.00 |
CF Disponibilités | 312 357.00 | | 312 357.00 | 312 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 594.00 | | 1 406 594.00 | 1 406 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 185.00 | 168 676.00 | 1 638 509.00 | 1 807 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 306 700.00 | | | 306 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 326.00 | | | -35 326.00 |
DL TOTAL (I) | 326 374.00 | | | 326 374.00 |
DP Provisions pour risques | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 102.00 | | | 141 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 288.00 | | | 772 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 635.00 | | | 210 635.00 |
EA Autres dettes | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 503.00 | | | 135 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 285.00 | | | 1 306 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 509.00 | | | 1 638 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 241.00 | | | 1 137 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 261.00 | | 173 206.00 | 326 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 876.00 | 400 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 876.00 | 367 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 929.00 | | 172 206.00 | 293 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 331.00 | | 1 000.00 | 32 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 291.00 | 80 977.00 | 13 593.00 | 101 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 291.00 | 80 977.00 | 13 593.00 | 101 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 288.00 | 772 288.00 | | 772 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 503.00 | 135 503.00 | | 135 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
UX Autres créances clients | 912 916.00 | 912 916.00 | | 912 916.00 |
VB T. V. A. | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
VC Groupe et associés | 100 381.00 | 100 381.00 | | 100 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 102.00 | | 141 102.00 | 141 102.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 568.00 | 1 094 237.00 | 33 331.00 | 1 127 568.00 |
VW T.V.A. | 124 890.00 | 124 890.00 | | 124 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 344.00 | 1 137 241.00 | 141 102.00 | 1 278 344.00 |