| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 311 119.00 | | 311 119.00 | 311 119.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 311 119.00 | | 311 119.00 | 311 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 119.00 | | 311 119.00 | 311 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 610.00 | 1 000.00 | | 253 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 952.00 | 46 358.00 | | 36 952.00 |
DL TOTAL (I) | 290 562.00 | 47 358.00 | | 290 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 510.00 | 52 377.00 | | 10 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 510.00 | 52 377.00 | | 10 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 413.00 | 12 886.00 | | 5 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 502.00 | 6 661.00 | | 3 502.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 10 344.00 | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 046.00 | 29 891.00 | | 10 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 119.00 | 129 626.00 | | 311 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 129.00 | 431 125.00 | | 66 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 129.00 | 431 125.00 | | 66 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 466.00 | 85 868.00 | | 3 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 245.00 | 253 535.00 | | 6 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 263.00 | 3 327.00 | | 18 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 975.00 | 342 730.00 | | 27 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 155.00 | 88 395.00 | | 38 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 453.00 | 657 897.00 | | 72 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 500.00 | 611 538.00 | | 35 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 952.00 | 46 358.00 | | 36 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 797.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 797.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 377.00 | 18 263.00 | 60 129.00 | 52 377.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 377.00 | 18 263.00 | 66 129.00 | 58 377.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 263.00 | 66 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VC Groupe et associés | 307 563.00 | 307 563.00 | | 307 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 119.00 | 311 119.00 | | 311 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |