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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 59.00 | 260.00 | 319.00 |
AH Fonds commercial | 92 778.00 | | 92 778.00 | 92 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 557.00 | 170.00 | 387.00 | 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 478.00 | 1 237.00 | 12 241.00 | 13 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 652.00 | 3 778.00 | 64 874.00 | 68 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 135.00 | 5 244.00 | 190 891.00 | 196 135.00 |
BT Marchandises | 192 884.00 | | 192 884.00 | 192 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 192.00 | | 94 192.00 | 94 192.00 |
BZ Autres créances | 179 016.00 | | 179 016.00 | 179 016.00 |
CF Disponibilités | 42 839.00 | | 42 839.00 | 42 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 448.00 | | 510 448.00 | 510 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 583.00 | 5 244.00 | 701 340.00 | 706 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 610.00 | 253 610.00 | | 253 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 270.00 | 36 952.00 | | -200 270.00 |
DL TOTAL (I) | 53 340.00 | 290 562.00 | | 53 340.00 |
DP Provisions pour risques | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 522.00 | 10 510.00 | | 4 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 113.00 | 10 510.00 | | 7 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 524.00 | | | 72 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 925.00 | 5 413.00 | | 541 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 437.00 | 3 502.00 | | 26 437.00 |
EA Autres dettes | | 1 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 640 887.00 | 10 046.00 | | 640 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 340.00 | 311 119.00 | | 701 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 824 271.00 | | 1 824 271.00 | 1 824 271.00 |
FG Production vendue services | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 301.00 | | 1 825 301.00 | 1 825 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 183.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 811 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 113.00 | |
GE Autres charges | | | -4 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 620.00 | 66 129.00 | | 44 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 620.00 | 66 129.00 | | 44 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 396.00 | 3 466.00 | | 3 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 245.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 110.00 | 18 263.00 | | 34 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 506.00 | 27 975.00 | | 37 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 114.00 | 38 155.00 | | 7 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 746.00 | 72 453.00 | | 1 976 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 016.00 | 35 500.00 | | 2 177 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 270.00 | 36 952.00 | | -200 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 196 135.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 351.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 244.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 015.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 510.00 | 41 223.00 | 44 620.00 | 10 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 510.00 | 41 223.00 | 44 620.00 | 10 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 113.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 110.00 | 44 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 6.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 6.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 925.00 | 541 925.00 | | 541 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
UX Autres créances clients | 93 929.00 | 93 929.00 | | 93 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
VC Groupe et associés | 105 922.00 | 105 922.00 | | 105 922.00 |
VI Groupe et associés | 72 524.00 | 72 524.00 | | 72 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 077.00 | 274 726.00 | 20 351.00 | 295 077.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 887.00 | 640 887.00 | | 640 887.00 |