| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 122.00 | 197.00 | 319.00 |
AH Fonds commercial | 92 778.00 | | 92 778.00 | 92 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 557.00 | 356.00 | 201.00 | 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 478.00 | 2 585.00 | 10 893.00 | 13 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 652.00 | 8 068.00 | 60 584.00 | 68 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 135.00 | 11 131.00 | 185 004.00 | 196 135.00 |
BT Marchandises | 205 476.00 | | 205 476.00 | 205 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 297.00 | 910.00 | 14 387.00 | 15 297.00 |
BZ Autres créances | 179 763.00 | | 179 763.00 | 179 763.00 |
CF Disponibilités | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 779.00 | 910.00 | 432 868.00 | 433 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 914.00 | 12 042.00 | 617 872.00 | 629 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 610.00 | 253 610.00 | | 253 610.00 |
DH Report à nouveau | -200 270.00 | | | -200 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 057.00 | -200 270.00 | | -308 057.00 |
DL TOTAL (I) | -254 717.00 | 53 340.00 | | -254 717.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 019.00 | 4 522.00 | | 8 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 610.00 | 7 113.00 | | 10 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 852.00 | | | 54 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 524.00 | 72 524.00 | | 72 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 042.00 | 541 925.00 | | 601 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 524.00 | 26 437.00 | | 39 524.00 |
EA Autres dettes | 94 036.00 | | | 94 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 979.00 | 640 887.00 | | 861 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 872.00 | 701 340.00 | | 617 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007 197.00 | | 2 007 197.00 | 2 007 197.00 |
FG Production vendue services | -104.00 | | -101.00 | -104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 093.00 | | 2 007 093.00 | 2 007 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 754 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 544.00 | 44 620.00 | | 20 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 396.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 544.00 | 7 114.00 | | 20 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 331.00 | 1 976 746.00 | | 2 032 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 388.00 | 2 177 016.00 | | 2 340 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 057.00 | -200 270.00 | | -308 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 135.00 | | | 196 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | 82 130.00 | 6.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 654.00 | | | 93 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 130.00 | | | 82 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 244.00 | 5 888.00 | | 5 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 249.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 015.00 | 5 638.00 | | 5 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 113.00 | 8 019.00 | 4 522.00 | 7 113.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | | 910.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 914.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 113.00 | 8 930.00 | 4 522.00 | 7 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 930.00 | 4 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 042.00 | 601 042.00 | | 601 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 036.00 | 94 036.00 | | 94 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
UX Autres créances clients | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
VC Groupe et associés | 111 916.00 | 111 916.00 | | 111 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 852.00 | 54 852.00 | | 54 852.00 |
VI Groupe et associés | 72 524.00 | 72 524.00 | | 72 524.00 |
VP Divers | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 819.00 | 195 468.00 | 20 351.00 | 215 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 979.00 | 861 979.00 | | 861 979.00 |