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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 186.00 | 133.00 | 319.00 |
AH Fonds commercial | 92 778.00 | | 92 778.00 | 92 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 557.00 | 542.00 | 15.00 | 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 478.00 | 3 933.00 | 9 545.00 | 13 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 816.00 | 12 342.00 | 63 474.00 | 75 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 299.00 | 17 002.00 | 186 297.00 | 203 299.00 |
BT Marchandises | 130 321.00 | 9 395.00 | 120 926.00 | 130 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BZ Autres créances | 74 442.00 | | 74 442.00 | 74 442.00 |
CF Disponibilités | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 222 497.00 | 9 395.00 | 213 102.00 | 222 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 796.00 | 26 397.00 | 399 399.00 | 425 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 460.00 | 253 611.00 | | 1 032 460.00 |
DH Report à nouveau | -508 327.00 | -200 270.00 | | -508 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 286.00 | -308 057.00 | | -515 286.00 |
DK Provisions réglementées | 124.00 | | | 124.00 |
DL TOTAL (I) | 8 970.00 | -254 716.00 | | 8 970.00 |
DP Provisions pour risques | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 411.00 | 8 019.00 | | 10 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 002.00 | 10 610.00 | | 13 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 852.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 080.00 | 601 042.00 | | 150 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 423.00 | 39 524.00 | | 36 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
EA Autres dettes | 182 927.00 | 94 036.00 | | 182 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 427.00 | 861 978.00 | | 377 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 399.00 | 617 872.00 | | 399 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 628 782.00 | | 1 628 782.00 | 1 628 782.00 |
FG Production vendue services | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 639.00 | | 1 629 639.00 | 1 629 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 395.00 | |
GE Autres charges | | | 268 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 544.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 20 544.00 | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 866.00 | 2 032 331.00 | | 1 666 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 152.00 | 2 340 388.00 | | 2 182 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 286.00 | -308 057.00 | | -515 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 135.00 | | 7 164.00 | 196 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 654.00 | | | 93 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 130.00 | | 7 164.00 | 82 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 131.00 | 5 871.00 | | 11 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | 250.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 653.00 | 5 622.00 | | 10 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 124.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 610.00 | 10 411.00 | 8 019.00 | 10 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 395.00 | | |
6T Sur comptes clients | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910.00 | 9 395.00 | 910.00 | 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 080.00 | 150 080.00 | | 150 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
VI Groupe et associés | 182 927.00 | 182 927.00 | | 182 927.00 |
VP Divers | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 961.00 | 75 610.00 | 20 351.00 | 95 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 427.00 | 377 427.00 | | 377 427.00 |