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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 479.00 | 5 024.00 | 456.00 | 5 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 215 542.00 | 5 024.00 | 210 519.00 | 215 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CF Disponibilités | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 376.00 | | 58 376.00 | 58 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 918.00 | 5 024.00 | 268 894.00 | 273 918.00 |
CU Autres participations | 209 988.00 | | 209 988.00 | 209 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 412.00 | 37 345.00 | | 52 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 374.00 | 15 068.00 | | 38 374.00 |
DL TOTAL (I) | 96 287.00 | 57 912.00 | | 96 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 437.00 | 113 932.00 | | 117 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 876.00 | 68 797.00 | | 33 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 794.00 | 1 678.00 | | 2 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 500.00 | 19 619.00 | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 608.00 | 204 027.00 | | 172 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 894.00 | 261 939.00 | | 268 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 977.00 | 114 719.00 | | 86 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 542.00 | | | 215 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 063.00 | | | 210 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 958.00 | 1 066.00 | | 3 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 958.00 | 1 066.00 | | 3 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 721.00 | 30 089.00 | 85 631.00 | 115 721.00 |
VI Groupe et associés | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 134.00 | 44 134.00 | | 44 134.00 |
VW T.V.A. | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 608.00 | 86 976.00 | 85 631.00 | 172 608.00 |