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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 430.00 | 7 643.00 | 2 788.00 | 10 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 493.00 | 7 643.00 | 212 851.00 | 220 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CF Disponibilités | 122 701.00 | | 122 701.00 | 122 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 324.00 | | 179 324.00 | 179 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 817.00 | 7 643.00 | 392 175.00 | 399 817.00 |
CU Autres participations | 209 988.00 | | 209 988.00 | 209 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 293 127.00 | 373 737.00 | | 293 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 713.00 | 19 389.00 | | 25 713.00 |
DL TOTAL (I) | 324 340.00 | 398 627.00 | | 324 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 554.00 | 59 502.00 | | 27 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 436.00 | 4 391.00 | | 4 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 1 493.00 | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 173.00 | 15 575.00 | | 35 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 835.00 | 80 961.00 | | 67 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 175.00 | 479 587.00 | | 392 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 759.00 | | 1 242.00 | 219 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 220 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | 10 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 696.00 | | 1 242.00 | 9 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 063.00 | | | 210 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 705.00 | 1 446.00 | 508.00 | 6 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 705.00 | 1 446.00 | 508.00 | 6 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
VI Groupe et associés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
VP Divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 623.00 | 56 623.00 | | 56 623.00 |
VW T.V.A. | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 835.00 | 67 835.00 | | 67 835.00 |