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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 334.00 | 6 687.00 | 3 646.00 | 10 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 397.00 | 6 687.00 | 213 709.00 | 220 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CF Disponibilités | 258 889.00 | | 258 889.00 | 258 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 313 493.00 | | 313 493.00 | 313 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 890.00 | 6 687.00 | 527 202.00 | 533 890.00 |
CU Autres participations | 209 988.00 | | 209 988.00 | 209 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 787.00 | 52 412.00 | | 90 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 950.00 | 38 374.00 | | 282 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 932.00 | | | 932.00 |
DL TOTAL (I) | 380 169.00 | 96 287.00 | | 380 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 962.00 | 117 437.00 | | 86 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 303.00 | 33 876.00 | | 34 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | 2 794.00 | | 1 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 877.00 | 18 500.00 | | 23 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 033.00 | 172 608.00 | | 147 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 202.00 | 268 894.00 | | 527 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 210.00 | 86 977.00 | | 92 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 542.00 | | 4 854.00 | 215 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 479.00 | | 4 854.00 | 5 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 063.00 | | | 210 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 024.00 | 1 664.00 | | 5 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 024.00 | 1 664.00 | | 5 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 631.00 | 30 809.00 | 54 823.00 | 85 631.00 |
VI Groupe et associés | 34 303.00 | 34 303.00 | 6.00 | 34 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 604.00 | 54 604.00 | | 54 604.00 |
VW T.V.A. | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 033.00 | 92 210.00 | 54 823.00 | 147 033.00 |