| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 696.00 | 6 705.00 | 2 991.00 | 9 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 759.00 | 6 705.00 | 213 054.00 | 219 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
BZ Autres créances | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CF Disponibilités | 233 493.00 | | 233 493.00 | 233 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 533.00 | | 266 533.00 | 266 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 292.00 | 6 705.00 | 479 587.00 | 486 292.00 |
CU Autres participations | 209 988.00 | | 209 988.00 | 209 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 373 737.00 | 90 787.00 | | 373 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 389.00 | 282 950.00 | | 19 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 932.00 | | |
DL TOTAL (I) | 398 627.00 | 380 169.00 | | 398 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 502.00 | 86 962.00 | | 59 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 391.00 | 34 303.00 | | 4 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 891.00 | | 1 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 575.00 | 23 877.00 | | 15 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 961.00 | 147 033.00 | | 80 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 587.00 | 527 202.00 | | 479 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 684.00 | 92 210.00 | | 57 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 397.00 | | 1 668.00 | 220 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 306.00 | 219 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 306.00 | 9 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 334.00 | | 1 668.00 | 10 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 063.00 | | | 210 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 687.00 | 1 409.00 | 1 392.00 | 6 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 687.00 | 1 409.00 | 1 392.00 | 6 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 766.00 | 31 490.00 | 23 277.00 | 54 766.00 |
VI Groupe et associés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
VP Divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
VW T.V.A. | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 125.00 | 53 849.00 | 23 277.00 | 77 125.00 |