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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 063.00 | 3 046.00 | 12 018.00 | 15 063.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 045.00 | 4 583.00 | 24 462.00 | 29 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 267.00 | 24 086.00 | 328 181.00 | 352 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 502.00 | | 27 502.00 | 27 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 877.00 | 31 715.00 | 582 162.00 | 613 877.00 |
BT Marchandises | 44 878.00 | | 44 878.00 | 44 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 541.00 | | 63 541.00 | 63 541.00 |
BZ Autres créances | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CF Disponibilités | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 945.00 | | 125 945.00 | 125 945.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 958.00 | 31 715.00 | 708 243.00 | 739 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 707.00 | -60 796.00 | | -115 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 784.00 | -54 912.00 | | -214 784.00 |
DL TOTAL (I) | -310 491.00 | -95 707.00 | | -310 491.00 |
DP Provisions pour risques | 136.00 | | | 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 136.00 | | | 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 144.00 | 16 185.00 | | 14 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 284.00 | 79 391.00 | | 386 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 417.00 | 29 823.00 | | 177 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 378.00 | 1 084.00 | | 40 378.00 |
EA Autres dettes | 400 375.00 | 1 759.00 | | 400 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 599.00 | 128 242.00 | | 1 018 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 243.00 | 32 534.00 | | 708 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 839.00 | 115 963.00 | | 1 009 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 666.00 | | 732 948.00 | 8 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 126 694.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 694.00 | 27 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 736.00 | 613 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042.00 | 381 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 466.00 | | 377 888.00 | 4 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 149 996.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047.00 | 30 849.00 | 181.00 | 1 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 046.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047.00 | 27 804.00 | 181.00 | 1 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 136.00 | | |
UG ‐ Financières | | 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 417.00 | 177 417.00 | | 177 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 375.00 | 400 375.00 | | 400 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 502.00 | 9 864.00 | 17 638.00 | 27 502.00 |
UX Autres créances clients | 63 541.00 | 63 541.00 | | 63 541.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 144.00 | 5 385.00 | 8 759.00 | 14 144.00 |
VI Groupe et associés | 386 284.00 | 386 284.00 | | 386 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 881.00 | 86 243.00 | 17 638.00 | 103 881.00 |
VW T.V.A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 599.00 | 1 009 839.00 | 8 759.00 | 1 018 599.00 |