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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 866.00 | 27 472.00 | 18 393.00 | 45 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 493.00 | 134 019.00 | 243 474.00 | 377 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 122.00 | | 38 122.00 | 38 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 543.00 | 176 555.00 | 549 989.00 | 726 543.00 |
BT Marchandises | 114 542.00 | | 114 542.00 | 114 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 878.00 | | 189 878.00 | 189 878.00 |
BZ Autres créances | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CF Disponibilités | 43 659.00 | | 43 659.00 | 43 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 831.00 | | 368 831.00 | 368 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 375.00 | 176 555.00 | 918 820.00 | 1 095 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | | -378 057.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 825.00 | 17 917.00 | | 23 825.00 |
DL TOTAL (I) | 43 825.00 | -340 140.00 | | 43 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 3 272.00 | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 395 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 085.00 | 215 748.00 | | 205 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 273.00 | 51 857.00 | | 47 273.00 |
EA Autres dettes | 622 176.00 | 554 158.00 | | 622 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 995.00 | 1 220 737.00 | | 874 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 820.00 | 880 597.00 | | 918 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 819.00 | 270 877.00 | | 252 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | | | 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 464 108.00 | | 1 464 108.00 | 1 464 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 108.00 | | 1 464 108.00 | 1 464 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 795.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 370.00 | 52.00 | | 2 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 370.00 | 52.00 | | 2 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 370.00 | 52.00 | | 2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 063.00 | 1 304 608.00 | | 1 474 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 238.00 | 1 286 692.00 | | 1 450 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 825.00 | 17 917.00 | | 23 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 322.00 | | 321 121.00 | 644 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 238 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 900.00 | 38 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 900.00 | 726 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 063.00 | | | 205 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 896.00 | | 72 462.00 | 410 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 363.00 | | 248 659.00 | 28 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 760.00 | 48 795.00 | | 127 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 088.00 | 1 975.00 | | 13 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 672.00 | 46 819.00 | | 114 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 085.00 | 205 085.00 | | 205 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 176.00 | | 622 176.00 | 622 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 122.00 | | 38 122.00 | 38 122.00 |
UX Autres créances clients | 189 878.00 | 189 878.00 | | 189 878.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 752.00 | 210 630.00 | 38 122.00 | 248 752.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 995.00 | 252 819.00 | 622 176.00 | 874 995.00 |