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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 063.00 | 13 088.00 | 1 975.00 | 15 063.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 639.00 | 17 910.00 | 23 730.00 | 41 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 257.00 | 96 762.00 | 272 495.00 | 369 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 322.00 | 127 760.00 | 516 562.00 | 644 322.00 |
BT Marchandises | 92 675.00 | | 92 675.00 | 92 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 233.00 | | 251 233.00 | 251 233.00 |
BZ Autres créances | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CF Disponibilités | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 034.00 | | 364 034.00 | 364 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 357.00 | 127 760.00 | 880 597.00 | 1 008 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -378 057.00 | -330 491.00 | | -378 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 917.00 | -47 566.00 | | 17 917.00 |
DL TOTAL (I) | -340 140.00 | -358 057.00 | | -340 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 272.00 | 8 772.00 | | 3 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 702.00 | 391 087.00 | | 395 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 748.00 | 158 878.00 | | 215 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 857.00 | 47 721.00 | | 51 857.00 |
EA Autres dettes | 554 158.00 | 477 074.00 | | 554 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 737.00 | 1 083 531.00 | | 1 220 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 597.00 | 725 474.00 | | 880 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 395 702.00 | | | 395 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296 594.00 | 944.00 | 1 297 538.00 | 1 296 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 594.00 | 944.00 | 1 297 538.00 | 1 296 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 195.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | -4 930.00 | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 608.00 | 1 046 001.00 | | 1 304 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 692.00 | 1 093 566.00 | | 1 286 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 917.00 | -47 566.00 | | 17 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 434.00 | | 239 388.00 | 624 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 500.00 | 28 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 500.00 | 644 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 063.00 | | | 205 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 524.00 | | 22 373.00 | 388 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 847.00 | | 217 015.00 | 30 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 565.00 | 49 195.00 | | 78 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 067.00 | 5 021.00 | | 8 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 498.00 | 44 174.00 | | 70 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 748.00 | 215 748.00 | | 215 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 158.00 | | 554 158.00 | 554 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 363.00 | 10 000.00 | 18 363.00 | 28 363.00 |
UX Autres créances clients | 251 233.00 | 251 233.00 | | 251 233.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VI Groupe et associés | 395 702.00 | | 395 702.00 | 395 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 478.00 | 271 116.00 | 18 363.00 | 289 478.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 737.00 | 270 877.00 | 949 860.00 | 1 220 737.00 |