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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 063.00 | 8 067.00 | 6 997.00 | 15 063.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 145.00 | 10 469.00 | 19 675.00 | 30 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 379.00 | 60 029.00 | 298 350.00 | 358 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 847.00 | | 30 847.00 | 30 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 434.00 | 78 565.00 | 545 869.00 | 624 434.00 |
BT Marchandises | 100 541.00 | | 100 541.00 | 100 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 606.00 | | 55 606.00 | 55 606.00 |
BZ Autres créances | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CF Disponibilités | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 605.00 | | 179 605.00 | 179 605.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 040.00 | 78 565.00 | 725 474.00 | 804 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 491.00 | -115 707.00 | | -330 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 566.00 | -214 784.00 | | -47 566.00 |
DL TOTAL (I) | -358 057.00 | -310 491.00 | | -358 057.00 |
DP Provisions pour risques | | 136.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 136.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 772.00 | 14 144.00 | | 8 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 087.00 | 386 284.00 | | 391 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 878.00 | 177 417.00 | | 158 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 721.00 | 40 378.00 | | 47 721.00 |
EA Autres dettes | 477 074.00 | 400 375.00 | | 477 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 531.00 | 1 018 599.00 | | 1 083 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 474.00 | 708 243.00 | | 725 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 288.00 | 1 009 839.00 | | 213 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 877.00 | | 207 647.00 | 613 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 090.00 | 30 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 090.00 | 624 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 063.00 | | | 205 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 312.00 | | 7 212.00 | 381 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 502.00 | | 200 435.00 | 27 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 715.00 | 46 850.00 | | 31 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 046.00 | 5 021.00 | | 3 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 669.00 | 41 829.00 | | 28 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UG ‐ Financières | | | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 878.00 | 158 878.00 | | 158 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 074.00 | 1 182.00 | 475 891.00 | 477 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 847.00 | | 30 847.00 | 30 847.00 |
UX Autres créances clients | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 772.00 | 5 507.00 | 3 265.00 | 8 772.00 |
VI Groupe et associés | 391 087.00 | | 391 087.00 | 391 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 818.00 | 65 971.00 | 30 847.00 | 96 818.00 |
VW T.V.A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 531.00 | 213 288.00 | 870 244.00 | 1 083 531.00 |