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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 048.00 | | 238 048.00 | 238 048.00 |
AP Constructions | | 2 454.00 | -2 454.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 353.00 | 2 677.00 | 2 677.00 | 5 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 358.00 | 32 558.00 | 46 800.00 | 79 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 000.00 | 37 689.00 | 285 311.00 | 323 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BZ Autres créances | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CF Disponibilités | 74 732.00 | | 74 732.00 | 74 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 719.00 | | 92 719.00 | 92 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 719.00 | 37 689.00 | 378 030.00 | 415 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 945.00 | 11 616.00 | | 18 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 146.00 | 7 329.00 | | 33 146.00 |
DL TOTAL (I) | 103 851.00 | 70 705.00 | | 103 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 325.00 | 192 059.00 | | 161 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 360.00 | 61 860.00 | | 33 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 536.00 | 36 571.00 | | 36 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 958.00 | 59 904.00 | | 42 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 179.00 | 350 393.00 | | 274 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 030.00 | 421 098.00 | | 378 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 350 393.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 689 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 689 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 476.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 503.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -303.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 655.00 | 666 200.00 | | 694 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 509.00 | 658 871.00 | | 661 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 146.00 | 7 329.00 | | 33 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 276.00 | 3 708.00 | | 5 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 048.00 | | | 238 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 712.00 | | | 84 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 212.00 | 20 476.00 | | 17 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 212.00 | 20 476.00 | | 17 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 284.00 | 161 284.00 | | 161 284.00 |
VI Groupe et associés | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 393.00 | 14 153.00 | 240.00 | 14 393.00 |
VW T.V.A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 179.00 | 274 179.00 | | 274 179.00 |