| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 048.00 | | 238 048.00 | 238 048.00 |
AP Constructions | | 2 454.00 | -2 454.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 353.00 | 2 900.00 | 2 454.00 | 5 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 759.00 | 46 026.00 | 35 733.00 | 81 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 401.00 | 51 380.00 | 274 021.00 | 325 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BZ Autres créances | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CF Disponibilités | 78 100.00 | | 78 100.00 | 78 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 728.00 | | 88 728.00 | 88 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 129.00 | 51 380.00 | 362 749.00 | 414 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 091.00 | 18 945.00 | | 52 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 634.00 | 33 146.00 | | 31 634.00 |
DL TOTAL (I) | 135 485.00 | 103 851.00 | | 135 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 206.00 | 161 325.00 | | 130 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 360.00 | 33 360.00 | | 24 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 211.00 | 36 536.00 | | 29 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 488.00 | 42 958.00 | | 43 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 265.00 | 274 179.00 | | 227 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 749.00 | 378 030.00 | | 362 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 265.00 | 274 179.00 | | 227 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 41.00 | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 729 207.00 | | 729 207.00 | 729 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 207.00 | | 729 207.00 | 729 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 449.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 778.00 | 3 437.00 | | 778.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 45.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 610.00 | 45.00 | | 3 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 610.00 | -45.00 | | -3 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 482.00 | 4 166.00 | | 5 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 763.00 | 694 655.00 | | 732 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 129.00 | 661 509.00 | | 701 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 634.00 | 33 146.00 | | 31 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 394.00 | 5 276.00 | | 4 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 000.00 | | 8 420.00 | 323 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 019.00 | 325 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 019.00 | 87 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 048.00 | | | 238 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 712.00 | | 8 420.00 | 84 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 689.00 | 16 449.00 | 2 758.00 | 37 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 689.00 | 16 449.00 | 2 758.00 | 37 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |
VI Groupe et associés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 293.00 | 6 053.00 | 240.00 | 6 293.00 |
VW T.V.A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 265.00 | 227 265.00 | | 227 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 725.00 | 5 962.00 | | 7 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 574.00 | 48 320.00 | | 54 574.00 |
ST Autres comptes | 104 189.00 | 104 213.00 | | 104 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 441.00 | 19 640.00 | | 21 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | 1 555.00 | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 254.00 | 7 517.00 | | 9 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 100.00 | 68 832.00 | | 71 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 488.00 | 38 859.00 | | 40 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 204.00 | 172 173.00 | | 180 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |