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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 048.00 | | 238 048.00 | 238 048.00 |
AP Constructions | | 2 454.00 | -2 454.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 353.00 | 2 900.00 | 2 454.00 | 5 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 725.00 | 61 828.00 | 20 897.00 | 82 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 367.00 | 67 182.00 | 259 185.00 | 326 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BZ Autres créances | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CF Disponibilités | 108 180.00 | | 108 180.00 | 108 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 443.00 | | 116 443.00 | 116 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 809.00 | 67 182.00 | 375 628.00 | 442 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 725.00 | 52 091.00 | | 83 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 976.00 | 31 634.00 | | 37 976.00 |
DL TOTAL (I) | 173 461.00 | 135 485.00 | | 173 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 574.00 | 130 206.00 | | 104 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 420.00 | 24 360.00 | | 12 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 910.00 | 29 211.00 | | 32 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 263.00 | 43 488.00 | | 52 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 167.00 | 227 265.00 | | 202 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 628.00 | 362 749.00 | | 375 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 587.00 | 227 265.00 | | 202 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 5.00 | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 702 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 702 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 802.00 | |
GE Autres charges | | | 2 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 349.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 3 610.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -3 610.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 268.00 | 5 482.00 | | 8 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 965.00 | 732 763.00 | | 703 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 989.00 | 701 129.00 | | 665 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 976.00 | 31 634.00 | | 37 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 211.00 | 4 394.00 | | 4 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 401.00 | | 966.00 | 325 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 048.00 | | | 238 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 113.00 | | 966.00 | 87 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 380.00 | 15 802.00 | | 51 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 380.00 | 15 802.00 | | 51 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 232.00 | 31 711.00 | 72 521.00 | 104 232.00 |
VI Groupe et associés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849.00 | 2 609.00 | 240.00 | 2 849.00 |
VW T.V.A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 167.00 | 129 646.00 | 72 521.00 | 202 167.00 |