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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 048.00 | | 238 048.00 | 238 048.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 059.00 | 68 177.00 | 3 883.00 | 72 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 409.00 | 73 530.00 | 245 879.00 | 319 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BZ Autres créances | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CF Disponibilités | 138 476.00 | | 138 476.00 | 138 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 622.00 | | 152 622.00 | 152 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 031.00 | 73 530.00 | 398 501.00 | 472 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 1 600.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 61 600.00 | 50 000.00 | | 61 600.00 |
DH Report à nouveau | 98 901.00 | 83 725.00 | | 98 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 412.00 | 37 976.00 | | 53 412.00 |
DL TOTAL (I) | 226 872.00 | 173 461.00 | | 226 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 109.00 | 104 574.00 | | 73 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 420.00 | 12 420.00 | | 16 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 663.00 | 32 910.00 | | 33 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 437.00 | 52 263.00 | | 48 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 629.00 | 202 167.00 | | 171 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 501.00 | 375 628.00 | | 398 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 725 900.00 | |
FG Production vendue services | | | 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 726 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 328.00 | |
GE Autres charges | | | 4 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 578.00 | 170.00 | | 4 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 044.00 | -170.00 | | -4 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | 8 268.00 | | 5 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 384.00 | 703 965.00 | | 761 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 972.00 | 665 989.00 | | 707 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 412.00 | 37 976.00 | | 53 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 367.00 | | 6 840.00 | 326 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 3 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 798.00 | 319 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 558.00 | 77 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 048.00 | | | 238 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 079.00 | | 2 892.00 | 88 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 3 948.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 182.00 | 15 328.00 | 8 980.00 | 67 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 182.00 | 15 328.00 | 8 980.00 | 67 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 520.00 | 32 030.00 | 40 490.00 | 72 520.00 |
VI Groupe et associés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 031.00 | 10 083.00 | 3 948.00 | 14 031.00 |
VW T.V.A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 629.00 | 131 138.00 | 40 490.00 | 171 629.00 |