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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 452.00 | | 118 452.00 | 118 452.00 |
AP Constructions | 10 564.00 | 4 243.00 | 6 321.00 | 10 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 996.00 | 8 220.00 | 22 776.00 | 30 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 305.00 | 14 895.00 | 28 410.00 | 43 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 298.00 | 27 358.00 | 183 940.00 | 211 298.00 |
BT Marchandises | 33 279.00 | | 33 279.00 | 33 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BZ Autres créances | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
CF Disponibilités | 70 145.00 | | 70 145.00 | 70 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 241.00 | | 146 241.00 | 146 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 539.00 | 27 358.00 | 330 181.00 | 357 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 149.00 | | | -22 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 827.00 | -22 149.00 | | -9 827.00 |
DL TOTAL (I) | -1 976.00 | 7 851.00 | | -1 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 233.00 | | | 158 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995.00 | 171 893.00 | | 1 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 214.00 | 78 942.00 | | 89 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 431.00 | 76 612.00 | | 72 431.00 |
EA Autres dettes | 3 617.00 | 3 081.00 | | 3 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | 8 667.00 | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 156.00 | 344 416.00 | | 332 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 181.00 | 352 267.00 | | 330 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 825.00 | | 16 526.00 | 194 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53.00 | 211 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53.00 | 84 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 452.00 | | | 118 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 392.00 | | 16 526.00 | 68 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 078.00 | 17 329.00 | 47.00 | 10 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 076.00 | 17 329.00 | 47.00 | 10 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 214.00 | 89 214.00 | | 89 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 233.00 | 22 341.00 | 91 077.00 | 158 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VP Divers | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 431.00 | 72 431.00 | | 72 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 717.00 | 39 737.00 | 7 980.00 | 47 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 156.00 | 196 264.00 | 91 077.00 | 332 156.00 |