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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 452.00 | | 118 452.00 | 118 452.00 |
AP Constructions | 10 564.00 | 9 534.00 | 1 030.00 | 10 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 667.00 | 28 969.00 | 18 698.00 | 47 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 979.00 | 37 759.00 | 20 220.00 | 57 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 642.00 | 76 263.00 | 166 379.00 | 242 642.00 |
BT Marchandises | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BZ Autres créances | 99 780.00 | | 99 780.00 | 99 780.00 |
CF Disponibilités | 412 343.00 | | 412 343.00 | 412 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 965.00 | | 552 965.00 | 552 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 606.00 | 76 263.00 | 719 344.00 | 795 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
DH Report à nouveau | | -10 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 379.00 | 22 995.00 | | 150 379.00 |
DL TOTAL (I) | 192 591.00 | 42 211.00 | | 192 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 749.00 | 299 617.00 | | 282 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 842.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 048.00 | 90 171.00 | | 141 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 837.00 | 103 832.00 | | 93 837.00 |
EA Autres dettes | 7 422.00 | 5 374.00 | | 7 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | 2 667.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 753.00 | 502 503.00 | | 526 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 344.00 | 544 714.00 | | 719 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 542.00 | | 12 100.00 | 230 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 452.00 | | | 118 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 110.00 | | 12 100.00 | 104 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 048.00 | 17 214.00 | | 59 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 048.00 | 17 214.00 | | 59 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 048.00 | 141 048.00 | | 141 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 837.00 | 93 837.00 | | 93 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
UX Autres créances clients | 99 779.00 | 99 779.00 | | 99 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 749.00 | 30 272.00 | 252 477.00 | 282 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 235.00 | 109 255.00 | 7 980.00 | 117 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 753.00 | 274 277.00 | 252 477.00 | 526 753.00 |