| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 452.00 | | 118 452.00 | 118 452.00 |
AP Constructions | 10 564.00 | 8 297.00 | 2 267.00 | 10 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 534.00 | 20 769.00 | 15 764.00 | 36 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 012.00 | 29 983.00 | 27 030.00 | 57 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 542.00 | 59 048.00 | 171 494.00 | 230 542.00 |
BT Marchandises | 31 752.00 | | 31 752.00 | 31 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BZ Autres créances | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
CF Disponibilités | 305 258.00 | | 305 258.00 | 305 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 220.00 | | 373 220.00 | 373 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 762.00 | 59 048.00 | 544 714.00 | 603 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 783.00 | -31 976.00 | | -10 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 995.00 | 21 192.00 | | 22 995.00 |
DL TOTAL (I) | 42 211.00 | 19 217.00 | | 42 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 617.00 | 135 960.00 | | 299 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 171.00 | 70 221.00 | | 90 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 832.00 | 97 611.00 | | 103 832.00 |
EA Autres dettes | 5 374.00 | 5 295.00 | | 5 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 667.00 | 4 667.00 | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 503.00 | 313 754.00 | | 502 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 714.00 | 332 970.00 | | 544 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 337.00 | 17 205.00 | | 213 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 452.00 | | | 118 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 905.00 | 17 205.00 | | 86 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 153.00 | 15 895.00 | | 43 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 153.00 | 15 895.00 | | 43 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 171.00 | 90 171.00 | | 90 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 832.00 | 103 832.00 | | 103 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
UX Autres créances clients | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 385.00 | 231 401.00 | 67 983.00 | 299 385.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 884.00 | 32 904.00 | 7 980.00 | 40 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 503.00 | 434 520.00 | 67 983.00 | 502 503.00 |