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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 240.00 | 14 844.00 | 29 395.00 | 44 240.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 160 000.00 | 240 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 36.00 | 4.00 | 32.00 | 36.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 530.00 | 6 931.00 | 19 599.00 | 26 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 396.00 | 7 603.00 | 10 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 882.00 | 184 177.00 | 296 705.00 | 480 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 128 138.00 | | 128 138.00 | 128 138.00 |
CF Disponibilités | 495 033.00 | | 495 033.00 | 495 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 252.00 | | 623 252.00 | 623 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 186.00 | 184 177.00 | 933 009.00 | 1 117 186.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 916.00 | | | -5 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 859.00 | -5 916.00 | | -195 859.00 |
DL TOTAL (I) | -199 776.00 | -3 916.00 | | -199 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 682.00 | | | 61 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 682.00 | | | 61 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 827.00 | 500 040.00 | | 687 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 309.00 | 239 148.00 | | 255 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 129.00 | 118 535.00 | | 96 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 440.00 | 40 540.00 | | 3 440.00 |
EA Autres dettes | 28 397.00 | 3 569.00 | | 28 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 071 103.00 | 909 749.00 | | 1 071 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 009.00 | 905 833.00 | | 933 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 956.00 | 485 858.00 | | 577 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 695.00 | | 167 356.00 | 655 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 169.00 | 480 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 169.00 | 36 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 380.00 | | 167 356.00 | 211 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 816.00 | 33 012.00 | 30 651.00 | 21 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 997.00 | 8 848.00 | | 5 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 819.00 | 24 164.00 | 30 651.00 | 15 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 309.00 | 255 309.00 | | 255 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 549.00 | 48 549.00 | | 48 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 74 775.00 | 74 775.00 | | 74 775.00 |
VC Groupe et associés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 827.00 | 194 680.00 | 385 615.00 | 687 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 264.00 | | | 82 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 219.00 | 128 219.00 | | 128 219.00 |
VW T.V.A. | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 103.00 | 577 956.00 | 385 615.00 | 1 071 103.00 |