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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 240.00 | 41 389.00 | 2 851.00 | 44 240.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 975.00 | 5 932.00 | 20 043.00 | 25 975.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 174 658.00 | 31 805.00 | 142 852.00 | 174 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 769.00 | 130 576.00 | 358 194.00 | 488 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 155.00 | 79 250.00 | 232 906.00 | 312 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 872.00 | 388 951.00 | 1 056 921.00 | 1 445 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 418.00 | | 48 418.00 | 48 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
BZ Autres créances | 642 705.00 | | 642 705.00 | 642 705.00 |
CF Disponibilités | 575 806.00 | | 575 806.00 | 575 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 358.00 | | 1 293 358.00 | 1 293 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 074.00 | 388 951.00 | 2 359 122.00 | 2 748 074.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 161 669.00 | | | 161 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 059.00 | | | 687 059.00 |
DL TOTAL (I) | 850 928.00 | | | 850 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 785.00 | | | 622 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 086.00 | | | 268 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 812.00 | | | 331 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
EA Autres dettes | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 195.00 | | | 1 508 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 122.00 | | | 2 359 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 695.00 | | | 1 020 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 836.00 | | 89 846.00 | 1 377 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 809.00 | 1 445 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 809.00 | 975 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 975.00 | | | 425 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 546.00 | | 89 846.00 | 907 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 377.00 | 150 383.00 | 21 809.00 | 160 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 541.00 | 8 848.00 | | 32 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829.00 | 3 103.00 | | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 008.00 | 138 432.00 | 21 809.00 | 125 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 086.00 | 268 086.00 | | 268 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 019.00 | 147 019.00 | | 147 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 851.00 | 59 851.00 | | 59 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 233.00 | 87 233.00 | | 87 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 785.00 | 135 286.00 | 487 499.00 | 622 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 216.00 | | | 204 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 262.00 | | | 304 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VW T.V.A. | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 195.00 | 1 020 695.00 | 487 499.00 | 1 508 195.00 |