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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 240.00 | 23 693.00 | 20 547.00 | 44 240.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 531.00 | 12 080.00 | 14 451.00 | 26 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 825.00 | 6 175.00 | 10 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 617 376.00 | | 617 376.00 | 617 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 222.00 | 239 598.00 | 883 624.00 | 1 123 222.00 |
BT Marchandises | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BZ Autres créances | 1 005 626.00 | | 1 005 626.00 | 1 005 626.00 |
CF Disponibilités | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 016 232.00 | | 1 016 232.00 | 1 016 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 104.00 | 239 598.00 | 1 911 506.00 | 2 151 104.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 776.00 | -5 916.00 | | -201 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 811.00 | -195 859.00 | | 341 811.00 |
DL TOTAL (I) | 142 035.00 | -199 776.00 | | 142 035.00 |
DQ Provisions pour charges | | 61 682.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 682.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 494.00 | 687 827.00 | | 778 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 564.00 | 255 309.00 | | 258 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 885.00 | 96 129.00 | | 52 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 199.00 | 3 440.00 | | 416 199.00 |
EA Autres dettes | 23 328.00 | 28 397.00 | | 23 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 470.00 | 1 071 103.00 | | 1 769 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 506.00 | 933 009.00 | | 1 911 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 771.00 | 577 956.00 | | 1 296 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 882.00 | | 642 376.00 | 480 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36.00 | 1 123 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36.00 | 653 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 25 000.00 | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 567.00 | | 617 376.00 | 36 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 177.00 | 15 425.00 | 4.00 | 24 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 845.00 | 8 848.00 | | 14 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 332.00 | 6 577.00 | 4.00 | 9 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 683.00 | | 61 683.00 | 61 683.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 000.00 | 40 000.00 | | 160 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | 40 000.00 | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 683.00 | 40 000.00 | 61 683.00 | 221 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 61 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 564.00 | 258 564.00 | | 258 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 199.00 | 416 199.00 | | 416 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 113 300.00 | 113 300.00 | | 113 300.00 |
VC Groupe et associés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 494.00 | 305 795.00 | 388 255.00 | 778 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 504.00 | 883 504.00 | | 883 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 626.00 | 1 005 626.00 | | 1 005 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 470.00 | 1 296 771.00 | 388 255.00 | 1 769 470.00 |