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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 240.00 | 32 541.00 | 11 699.00 | 44 240.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 975.00 | 2 829.00 | 23 146.00 | 25 975.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 167 673.00 | 14 776.00 | 152 897.00 | 167 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 137.00 | 70 377.00 | 373 760.00 | 444 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 736.00 | 39 855.00 | 255 881.00 | 295 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 836.00 | 360 377.00 | 1 017 458.00 | 1 377 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 220.00 | | 350 220.00 | 350 220.00 |
BZ Autres créances | 527 227.00 | | 527 227.00 | 527 227.00 |
CF Disponibilités | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 675.00 | | 944 675.00 | 944 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 757.00 | 360 377.00 | 1 972 379.00 | 2 332 757.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 139 835.00 | | | 139 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
DL TOTAL (I) | 163 869.00 | | | 163 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 147.00 | | | 829 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 575.00 | | | 473 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 149.00 | | | 218 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 589.00 | | | 47 589.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 511.00 | | | 1 808 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 379.00 | | | 1 972 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 128.00 | | | 1 190 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 127.00 | | | 105 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 222.00 | | 1 140 540.00 | 1 123 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885 926.00 | 1 377 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885 926.00 | 907 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | 975.00 | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 907.00 | | 1 139 565.00 | 653 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 598.00 | 146 358.00 | 25 579.00 | 39 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 693.00 | 8 848.00 | | 23 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 829.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 905.00 | 134 682.00 | 25 579.00 | 15 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 575.00 | 473 575.00 | | 473 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 814.00 | 135 814.00 | | 135 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 589.00 | 47 589.00 | | 47 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 350 220.00 | 350 220.00 | | 350 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 719.00 | 55 719.00 | | 55 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
VB T. V. A. | 133 746.00 | 133 746.00 | | 133 746.00 |
VC Groupe et associés | 227 220.00 | 227 220.00 | | 227 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 147.00 | 210 765.00 | 577 579.00 | 829 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 354.00 | 60 354.00 | | 60 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 447.00 | 877 447.00 | | 877 447.00 |
VW T.V.A. | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 511.00 | 1 190 128.00 | 577 579.00 | 1 808 511.00 |