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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535.00 | 1 683.00 | 852.00 | 2 535.00 |
AH Fonds commercial | 1 249 000.00 | | 1 249 000.00 | 1 249 000.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 3 067.00 | 4 433.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 416.00 | 45 237.00 | 59 179.00 | 104 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 163.00 | 49 986.00 | 1 324 177.00 | 1 374 163.00 |
BT Marchandises | 86 320.00 | 1 506.00 | 84 814.00 | 86 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
BZ Autres créances | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
CF Disponibilités | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 136.00 | 1 506.00 | 143 630.00 | 145 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 299.00 | 51 493.00 | 1 467 806.00 | 1 519 299.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 755.00 | | | -13 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 552.00 | | | 59 552.00 |
DL TOTAL (I) | 108 297.00 | | | 108 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 321.00 | | | 1 083 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 897.00 | | | 127 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 207.00 | | | 106 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 509.00 | | | 1 359 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 806.00 | | | 1 467 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 391.00 | | | 382 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 790.00 | 1 506.00 | 790.00 | 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790.00 | 1 506.00 | 790.00 | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | 1 506.00 | 790.00 | 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 897.00 | 127 897.00 | | 127 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 207.00 | 106 207.00 | | 106 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083 321.00 | 106 203.00 | 431 446.00 | 1 083 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 525.00 | 35 413.00 | 9 112.00 | 44 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 509.00 | 382 391.00 | 431 446.00 | 1 359 509.00 |