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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535.00 | 2 528.00 | 7.00 | 2 535.00 |
AH Fonds commercial | 1 249 000.00 | | 1 249 000.00 | 1 249 000.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 4 567.00 | 2 933.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 416.00 | 67 484.00 | 36 931.00 | 104 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 285.00 | 74 579.00 | 1 299 706.00 | 1 374 285.00 |
BT Marchandises | 102 047.00 | 1 243.00 | 100 804.00 | 102 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BZ Autres créances | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
CF Disponibilités | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 329.00 | 1 243.00 | 147 086.00 | 148 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 614.00 | 75 822.00 | 1 446 792.00 | 1 522 614.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
DG Autres réserves | 42 819.00 | | | 42 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 256.00 | | | 54 256.00 |
DL TOTAL (I) | 162 553.00 | | | 162 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 964.00 | | | 976 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 037.00 | | | 128 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 987.00 | | | 139 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 239.00 | | | 1 284 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 792.00 | | | 1 446 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 779.00 | | | 358 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 986.00 | 24 593.00 | | 49 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | 845.00 | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 303.00 | 23 748.00 | | 48 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 506.00 | 1 243.00 | 1 506.00 | 1 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 506.00 | 1 243.00 | 1 506.00 | 1 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506.00 | 1 243.00 | 1 506.00 | 1 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 105 001.00 | 179 542.00 | 435 163.00 | 1 105 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 987.00 | 139 987.00 | | 139 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 970.00 | 31 736.00 | 9 234.00 | 40 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 239.00 | 358 779.00 | 435 163.00 | 1 284 239.00 |