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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AH Fonds commercial | 1 249 000.00 | | 1 249 000.00 | 1 249 000.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 6 067.00 | 1 433.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 416.00 | 86 547.00 | 17 869.00 | 104 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 340.00 | 95 148.00 | 1 279 192.00 | 1 374 340.00 |
BT Marchandises | 92 157.00 | 1 446.00 | 90 710.00 | 92 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
BZ Autres créances | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
CF Disponibilités | 58 408.00 | | 58 408.00 | 58 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 965.00 | 1 446.00 | 203 519.00 | 204 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 305.00 | 96 595.00 | 1 482 711.00 | 1 579 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 690.00 | 2 978.00 | | 5 690.00 |
DG Autres réserves | 94 363.00 | 42 819.00 | | 94 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 444.00 | 54 256.00 | | 23 444.00 |
DL TOTAL (I) | 185 997.00 | 162 553.00 | | 185 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 495.00 | 976 964.00 | | 985 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 849.00 | 128 037.00 | | 119 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 041.00 | 139 987.00 | | 140 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 043.00 | 37 701.00 | | 50 043.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | 1 550.00 | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 713.00 | 1 284 239.00 | | 1 296 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 711.00 | 1 446 792.00 | | 1 482 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 263.00 | 358 779.00 | | 479 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 285.00 | | 106.00 | 1 374 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 10 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 374 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251 535.00 | | | 1 251 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 916.00 | | | 111 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 834.00 | | 106.00 | 10 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 579.00 | 20 569.00 | | 74 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | 7.00 | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 051.00 | 20 562.00 | | 72 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 243.00 | 1 446.00 | 1 243.00 | 1 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 243.00 | 1 446.00 | 1 243.00 | 1 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 243.00 | 1 446.00 | 1 243.00 | 1 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 446.00 | 1 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 041.00 | 140 041.00 | | 140 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 495.00 | 168 045.00 | 437 256.00 | 985 495.00 |
VI Groupe et associés | 119 849.00 | 119 849.00 | | 119 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 640.00 | 63 640.00 | | 63 640.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 713.00 | 479 263.00 | 437 256.00 | 1 296 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 996.00 | 6 596.00 | | 10 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 271.00 | 7 160.00 | | 7 271.00 |
ST Autres comptes | 32 587.00 | 34 192.00 | | 32 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 554.00 | 20 603.00 | | 22 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 995.00 | 3 026.00 | | 2 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 991.00 | 9 622.00 | | 13 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 293.00 | 65 391.00 | | 58 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 064.00 | 51 126.00 | | 44 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 412.00 | 61 954.00 | | 62 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |