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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AH Fonds commercial | 1 249 000.00 | | 1 249 000.00 | 1 249 000.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 287.00 | 104 915.00 | 7 371.00 | 112 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 104.00 | 1 424.00 | 7 680.00 | 9 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 075.00 | 116 374.00 | 1 265 701.00 | 1 382 075.00 |
BT Marchandises | 95 193.00 | 1 878.00 | 93 315.00 | 95 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
BZ Autres créances | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
CF Disponibilités | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 000.00 | 1 878.00 | 137 122.00 | 139 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 075.00 | 118 252.00 | 1 402 823.00 | 1 521 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 5 690.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 117 247.00 | 94 363.00 | | 117 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 408.00 | 23 444.00 | | 59 408.00 |
DL TOTAL (I) | 245 405.00 | 185 997.00 | | 245 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 717.00 | 985 495.00 | | 896 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 805.00 | 119 849.00 | | 110 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 074.00 | 140 041.00 | | 108 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 208.00 | 50 043.00 | | 40 208.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 1 285.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 418.00 | 1 296 713.00 | | 1 157 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 823.00 | 1 482 711.00 | | 1 402 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 496.00 | 479 263.00 | | 448 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 340.00 | | 7 895.00 | 1 374 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 10 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 382 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251 535.00 | | | 1 251 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 916.00 | | 7 871.00 | 111 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 890.00 | | 24.00 | 10 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 148.00 | 19 802.00 | | 95 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 613.00 | 19 802.00 | | 92 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 424.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 446.00 | 1 878.00 | 1 446.00 | 1 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 446.00 | 3 302.00 | 1 446.00 | 1 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 446.00 | 3 302.00 | 1 446.00 | 1 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 878.00 | 1 446.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 074.00 | 108 074.00 | | 108 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
UX Autres créances clients | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 482.00 | 168 560.00 | 439 360.00 | 877 482.00 |
VI Groupe et associés | 110 805.00 | 110 805.00 | | 110 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 009.00 | | | 108 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 774.00 | 48 774.00 | | 48 774.00 |
VW T.V.A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 418.00 | 448 496.00 | 439 360.00 | 1 157 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 967.00 | 10 996.00 | | 9 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 485.00 | 7 271.00 | | 8 485.00 |
ST Autres comptes | 39 214.00 | 32 587.00 | | 39 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 840.00 | 22 554.00 | | 22 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 966.00 | 2 995.00 | | 2 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 933.00 | 13 991.00 | | 12 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 007.00 | 58 293.00 | | 64 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 472.00 | 44 064.00 | | 50 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 538.00 | 62 412.00 | | 70 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |