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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 540.00 | 1 260.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 255.00 | 1 994.00 | 10 260.00 | 12 255.00 |
040 Immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 953.00 | 2 534.00 | 306 418.00 | 308 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
060 Stock marchandises | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
084 Disponibilités | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 869.00 | | 45 869.00 | 45 869.00 |
110 Total général Actif | 354 822.00 | 2 534.00 | 352 288.00 | 354 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 309 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 238 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 931.00 | | | 43 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 050.00 | | | 379 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 234.00 | | | 426 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 785.00 | | | -8 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 442.00 | | | -9 442.00 |
242 Autres charges externes. | 89 758.00 | | | 89 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 228.00 | | | 220 228.00 |
252 Charges sociales | 72 545.00 | | | 72 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
262 Autres charges | 366.00 | | | 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 218.00 | | | 442 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 984.00 | | | -15 984.00 |
294 Charges financières | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 400.00 | | | -4 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 668.00 | | | -20 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 741.00 | | | 741.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 309 003.00 | | | 309 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 461.00 | | | 77 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |