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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 620.00 | 180.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 745.00 | 10 949.00 | 13 796.00 | 24 745.00 |
040 Immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 799.00 | 12 569.00 | 309 230.00 | 321 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
060 Stock marchandises | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
072 Créances – Autres | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
084 Disponibilités | 50 904.00 | | 50 904.00 | 50 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 493.00 | | 73 493.00 | 73 493.00 |
110 Total général Actif | 395 292.00 | 12 569.00 | 382 724.00 | 395 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 610.00 | 22 795.00 | | 23 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 526.00 | 211 477.00 | | 251 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 990.00 | 35 553.00 | | 10 990.00 |
230 Autres produits | 160.00 | 5 898.00 | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 286.00 | 275 724.00 | | 286 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 384.00 | 15 208.00 | | 13 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 626.00 | -1 449.00 | | 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 030.00 | 16 299.00 | | 21 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 856.00 | 560.00 | | 856.00 |
242 Autres charges externes. | 59 187.00 | 60 080.00 | | 59 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 614.00 | 2 942.00 | | 3 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 557.00 | 101 242.00 | | 117 557.00 |
252 Charges sociales | 29 305.00 | 23 065.00 | | 29 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 978.00 | 4 000.00 | | 3 978.00 |
262 Autres charges | 450.00 | 771.00 | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 988.00 | 222 718.00 | | 249 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 298.00 | 53 006.00 | | 36 298.00 |
294 Charges financières | 2 398.00 | 2 737.00 | | 2 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 085.00 | 4 555.00 | | 5 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 815.00 | 45 714.00 | | 28 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 654.00 | | | 654.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 928.00 | | | 319 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 027.00 | | | 55 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |