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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 900.00 | 900.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 767.00 | 3 690.00 | 9 077.00 | 12 767.00 |
040 Immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 528.00 | 4 590.00 | 304 938.00 | 309 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
060 Stock marchandises | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
084 Disponibilités | 45 286.00 | | 45 286.00 | 45 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 675.00 | | 65 675.00 | 65 675.00 |
110 Total général Actif | 375 203.00 | 4 590.00 | 370 613.00 | 375 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 680.00 | 43 931.00 | | 27 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 613.00 | 379 050.00 | | 267 613.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 3 250.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 800.00 | 426 234.00 | | 295 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 455.00 | 25 385.00 | | 14 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 307.00 | -8 785.00 | | 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 378.00 | 35 691.00 | | 20 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -658.00 | -9 442.00 | | -658.00 |
242 Autres charges externes. | 56 893.00 | 89 758.00 | | 56 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 263.00 | 13 938.00 | | 2 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 940.00 | 220 228.00 | | 133 940.00 |
252 Charges sociales | 35 068.00 | 72 545.00 | | 35 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 056.00 | 2 534.00 | | 2 056.00 |
262 Autres charges | 286.00 | 366.00 | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 986.00 | 442 218.00 | | 264 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 814.00 | -15 984.00 | | 30 814.00 |
294 Charges financières | 3 177.00 | 5 893.00 | | 3 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 3 190.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -4 400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 633.00 | -20 668.00 | | 27 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 512.00 | | | 512.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 953.00 | | | 308 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 575.00 | | | 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |