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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 260.00 | 540.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 998.00 | 7 330.00 | 15 668.00 | 22 998.00 |
040 Immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 928.00 | 8 590.00 | 311 337.00 | 319 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
060 Stock marchandises | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
084 Disponibilités | 65 545.00 | | 65 545.00 | 65 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 499.00 | | 91 499.00 | 91 499.00 |
110 Total général Actif | 411 426.00 | 8 590.00 | 402 836.00 | 411 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 795.00 | 27 680.00 | | 22 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 477.00 | 267 613.00 | | 211 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 553.00 | 500.00 | | 35 553.00 |
230 Autres produits | 5 898.00 | 8.00 | | 5 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 724.00 | 295 800.00 | | 275 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 208.00 | 14 455.00 | | 15 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 449.00 | 307.00 | | -1 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 299.00 | 20 378.00 | | 16 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 560.00 | -658.00 | | 560.00 |
242 Autres charges externes. | 60 080.00 | 56 893.00 | | 60 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 942.00 | 2 263.00 | | 2 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 242.00 | 133 940.00 | | 101 242.00 |
252 Charges sociales | 23 065.00 | 35 068.00 | | 23 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | 2 056.00 | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 771.00 | 286.00 | | 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 718.00 | 264 986.00 | | 222 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 006.00 | 30 814.00 | | 53 006.00 |
294 Charges financières | 2 737.00 | 3 177.00 | | 2 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 714.00 | 27 633.00 | | 45 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 528.00 | | | 309 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 400.00 | | | -10 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 855.00 | | | 46 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |