| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BZ Autres créances | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 480.00 | 15 573.00 | 243 907.00 | 259 480.00 |
CF Disponibilités | 276 482.00 | | 276 482.00 | 276 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 265.00 | 15 573.00 | 524 692.00 | 540 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 265.00 | 15 573.00 | 541 692.00 | 557 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 343.00 | | | -20 343.00 |
DL TOTAL (I) | 529 657.00 | | | 529 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 692.00 | | | 541 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 078.00 | | | 556 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 421.00 | | | 576 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 343.00 | | | -20 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 573.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 303.00 | 16 303.00 | 5 000.00 | 21 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |