| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 822.00 | 1 399.00 | 1 423.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 822.00 | 1 399.00 | 276 423.00 | 277 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 480.00 | | 259 480.00 | 259 480.00 |
CF Disponibilités | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 603.00 | | 276 603.00 | 276 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 425.00 | 1 399.00 | 553 026.00 | 554 425.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 682.00 | -16 975.00 | | -15 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 288.00 | 1 293.00 | | -18 288.00 |
DL TOTAL (I) | 516 031.00 | 534 318.00 | | 516 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 954.00 | 18 338.00 | | 32 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889.00 | 12 705.00 | | 1 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 153.00 | 3 056.00 | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 995.00 | 34 099.00 | | 36 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 026.00 | 568 417.00 | | 553 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 995.00 | 34 099.00 | | 36 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 288.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 975.00 | 5 750.00 | | 3 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 085.00 | 26 145.00 | | 5 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 373.00 | 24 852.00 | | 23 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 288.00 | 1 293.00 | | -18 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 990.00 | | 833.00 | 276 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990.00 | | 833.00 | 1 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650.00 | 749.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | 749.00 | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VI Groupe et associés | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |