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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | 650.00 | 1 340.00 | 1 990.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 276 990.00 | 650.00 | 276 340.00 | 276 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BZ Autres créances | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 480.00 | | 259 480.00 | 259 480.00 |
CF Disponibilités | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 292 077.00 | | 292 077.00 | 292 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 067.00 | 650.00 | 568 417.00 | 569 067.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 975.00 | -20 343.00 | | -16 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293.00 | 3 368.00 | | 1 293.00 |
DL TOTAL (I) | 534 318.00 | 533 025.00 | | 534 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 338.00 | 14 445.00 | | 18 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 705.00 | 12 645.00 | | 12 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 056.00 | 2 310.00 | | 3 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 099.00 | 29 400.00 | | 34 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 417.00 | 562 425.00 | | 568 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 099.00 | 29 400.00 | | 34 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 293.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 750.00 | 7 103.00 | | 5 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 145.00 | 36 447.00 | | 26 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 852.00 | 33 079.00 | | 24 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293.00 | 3 368.00 | | 1 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 320.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 674.00 | | 1 316.00 | 280 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 275 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 276 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | 1 316.00 | 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36.00 | 615.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36.00 | 615.00 | | 36.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UX Autres créances clients | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VI Groupe et associés | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |