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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 36.00 | 639.00 | 674.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 674.00 | 36.00 | 280 639.00 | 280 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BZ Autres créances | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 480.00 | | 259 480.00 | 259 480.00 |
CF Disponibilités | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 787.00 | | 281 787.00 | 281 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 461.00 | 36.00 | 562 425.00 | 562 461.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 343.00 | | | -20 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
DL TOTAL (I) | 533 025.00 | | | 533 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 425.00 | | | 562 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 079.00 | | | 33 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |