| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
AP Constructions | 950 039.00 | 827 659.00 | 122 380.00 | 950 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 483 735.00 | | 483 735.00 | 483 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 686.00 | 827 659.00 | 1 702 027.00 | 2 529 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 202.00 | | 621 202.00 | 621 202.00 |
BZ Autres créances | 855 448.00 | | 855 448.00 | 855 448.00 |
CF Disponibilités | 715 270.00 | | 715 270.00 | 715 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 920.00 | | 2 191 920.00 | 2 191 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 606.00 | 827 659.00 | 3 893 947.00 | 4 721 606.00 |
CU Autres participations | 1 078 594.00 | | 1 078 594.00 | 1 078 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 508 400.00 | | | 1 508 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DG Autres réserves | 770 711.00 | | | 770 711.00 |
DH Report à nouveau | 741 426.00 | | | 741 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 763.00 | | | 217 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DL TOTAL (I) | 3 279 399.00 | | | 3 279 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 452.00 | | | 290 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 156.00 | | | 35 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 688.00 | | | 265 688.00 |
EA Autres dettes | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 547.00 | | | 614 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 947.00 | | | 3 893 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 921.00 | | | 352 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 243.00 | | 1 010 243.00 | 1 010 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 243.00 | | 1 010 243.00 | 1 010 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 006.00 | | | 99 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 917.00 | | | 1 369 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 153.00 | | | 1 152 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 763.00 | | | 217 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 426.00 | | 338 260.00 | 2 191 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 529 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 357.00 | | | 967 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 069.00 | | 338 260.00 | 1 224 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 052.00 | 29 608.00 | | 798 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 052.00 | 29 608.00 | | 798 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483 735.00 | | 483 735.00 | 483 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 452.00 | 28 826.00 | 118 078.00 | 290 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 688.00 | 265 688.00 | | 265 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476 650.00 | 1 476 650.00 | | 1 476 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 385.00 | 1 476 650.00 | 483 735.00 | 1 960 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 547.00 | 352 921.00 | 118 078.00 | 614 547.00 |